（1）现渠客户档案管理,及时更新现渠客户档案；（2）审核销售单据，销售单据是否与客户验收单据金额与数量相符合，有网上对账的与网上核对收货金额，如有差异，及时调账；从SAP系统中导出送货单号及金额，根据销售单据入电子签袋,电子签袋余额与SAP余额保持一致；（3）入金冲应收帐款帐扣,月底审核预提费用，在CRM系统里做预提费用，制作凭证,并在签袋明细账中冲账；协助业务对帐--开票---结款 ，开票后及时将税票号登记在签袋明细账中；（4）相对应部门的签呈与费用审核、分析和审核相关费用的真实性；（5）审核现渠合同、促销协议的审核，现渠客户建档资料审核；（6）在网上下载并核对网上对账客户的对账明细与付款明细；（7）每周编制“账龄明细表“，“逾期账龄表“,并对逾期账款进行追踪；（8）每月月初编制经营检讨报告表，15号前编制签袋盘点表；（9）每月进行清账追踪